ISIN | IE00BFNPGF37 |
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Numero di valore | 39735428 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF P Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.21 CHF | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.21 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 9.40 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.30 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 9.21 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'456'706'214 | |
Attivo della classe *** | 16'117'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.23% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -0.65% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.32% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +4.54% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +8.35% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +17.93% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -6.40% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -7.90% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 5.56% | |
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F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 4.50% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 3.00% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 2.92% | |
Petroleos Mexicanos | 2.72% | |
Southern Gas Corridor | 1.70% | |
El Salvador (Republic of) | 1.48% | |
Ecuador (Republic Of) | 1.33% | |
Dominican Republic | 1.22% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.7446% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |