Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BFNPGF37
Numero di valore 39735428
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.21 CHF 24.12.2024
Prezzo precedente * 9.21 CHF 23.12.2024
Max 52 settimani * 9.40 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 8.30 CHF 09.01.2024
NAV * 9.21 CHF 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'456'706'214
Attivo della classe *** 16'117'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.65% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.54% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.35% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +17.93% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -6.40% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -7.90% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 5.56%
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar25 4.50%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 3.00%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 2.92%
Petroleos Mexicanos 2.72%
Southern Gas Corridor 1.70%
El Salvador (Republic of) 1.48%
Ecuador (Republic Of) 1.33%
Dominican Republic 1.22%
Oman (Sultanate Of) 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.7446%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)