ISIN | IE00B8GCB135 |
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Numero di valore | 42720949 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'282.30 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17'182.48 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 17'893.64 USD | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13'585.86 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 17'282.30 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 672'641'546 | |
Attivo della classe *** | 66'178'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.44% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.69% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.03% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.05% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +10.60% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +28.55% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +25.42% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +3.93% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +57.01% |
25.06.2020 - 01.11.2024
25.06.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.39% | |
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Manhattan Associates Inc | 2.30% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Eagle Materials Inc | 2.06% | |
CSW Industrials Inc | 2.02% | |
Tetra Tech Inc | 1.92% | |
RBC Bearings Inc | 1.88% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Kadant Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |