ISIN | IE00BH2RF918 |
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Numero di valore | 30442360 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.00 ZAR | 31.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.94 ZAR | 30.10.2025 |
Max 52 settimani * | 271.74 ZAR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 197.81 ZAR | 08.04.2025 |
NAV * | 234.00 ZAR | 31.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'523'593'483 | |
Attivo della classe *** | 12'057'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.34% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
1 mese | -2.21% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
3 mesi | -3.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
6 mesi | +6.75% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
1 anno | -6.20% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
2 anni | +23.43% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
3 anni | +21.28% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
5 anni | +42.92% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.81% | |
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Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.62% | |
Littelfuse Inc | 1.59% | |
Community Financial System Inc | 1.58% | |
RBC Bearings Inc | 1.50% | |
Prosperity Bancshares Inc | 1.49% | |
UMB Financial Corp | 1.48% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.46% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |