Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BH2RF918
Numero di valore 30442360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.54 ZAR 26.11.2025
Prezzo precedente * 237.29 ZAR 25.11.2025
Max 52 settimani * 268.51 ZAR 29.11.2024
Min 52 settimani * 197.81 ZAR 08.04.2025
NAV * 237.54 ZAR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'523'593'483
Attivo della classe *** 12'057'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.43% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.76% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.87% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi -2.96% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +2.54% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno -11.84% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +17.34% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +20.85% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +32.75% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 1.94%
White Mountains Insurance Group Ltd 1.75%
CNX Resources Corp 1.66%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
RBC Bearings Inc 1.65%
Kirby Corp 1.64%
SPX Technologies Inc 1.60%
Littelfuse Inc 1.50%
Community Financial System Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)