Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BH2RF918
Numero di valore 30442360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.94 ZAR 23.12.2024
Prezzo precedente * 245.05 ZAR 20.12.2024
Max 52 settimani * 271.74 ZAR 25.11.2024
Min 52 settimani * 211.48 ZAR 05.01.2024
NAV * 244.94 ZAR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'230'698'881
Attivo della classe *** 12'990'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.05% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -9.86% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.68% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +7.00% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +9.60% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +29.34% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +8.04% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +67.71% 25.06.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kirby Corp 2.12%
RBC Bearings Inc 2.03%
Fair Isaac Corp 1.96%
Manhattan Associates Inc 1.90%
Eagle Materials Inc 1.90%
Valmont Industries Inc 1.90%
Kadant Inc 1.74%
SPS Commerce Inc 1.73%
Texas Roadhouse Inc 1.73%
Haemonetics Corp 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.9086%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)