ISIN | IE00BYRGQQ69 |
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Numero di valore | 28995374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Bond Fund CNY Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.16 CNH | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.03 CNH | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 123.16 CNH | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 117.30 CNH | 19.10.2023 |
NAV * | 123.16 CNH | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.18% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.29% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.25% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.60% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.12% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +4.44% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -1.97% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +4.59% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |