JSS Sustainable Equity - USA P USD dist

Dati di base

ISIN LU2076232706
Numero di valore 50890681
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - USA P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste società hanno inoltre sede negli USA oppure vi svolgono una parte prevalente della loro attività economica. Possono essere escluse imprese con attività critiche rispetto alle prospettive di sostenibilità (p.es. produzione di energia nucleare o armi). L'indice S&P 500 Index funge da valore di riferimento per la valutazione del risultato degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.26 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 226.50 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 230.31 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 184.09 USD 06.12.2023
NAV * 228.26 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'465'801
Attivo della classe *** 4'313'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.66% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +24.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +44.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +21.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +128.26% 12.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.99%
NVIDIA Corp 5.84%
Amazon.com Inc 5.11%
Apple Inc 4.90%
Alphabet Inc Class C 3.72%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Flex Ltd 3.01%
Coca-Cola Co 2.95%
PNC Financial Services Group Inc 2.79%
Reinsurance Group of America Inc 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)