JSS Sustainable Equity - Global Dividend E USD dist

Dati di base

ISIN LU2076227532
Numero di valore 50891926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend E USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.24 USD 13.06.2025
Prezzo precedente * 154.96 USD 12.06.2025
Max 52 settimani * 155.20 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 135.15 USD 08.04.2025
NAV * 153.24 USD 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'426'596
Attivo della classe *** 2'234'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.00% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.21% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +2.02% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +3.07% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +3.60% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +9.29% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +21.44% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +35.17% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +56.49% 29.07.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Darden Restaurants Inc 3.95%
Royal Bank of Canada 3.87%
The Home Depot Inc 3.86%
Automatic Data Processing Inc 3.72%
CME Group Inc Class A 3.67%
Amgen Inc 3.38%
International Business Machines Corp 3.35%
Broadcom Inc 3.26%
Texas Instruments Inc 3.20%
Procter & Gamble Co 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)