JSS Equity - Global Dividend Y USD dist

Dati di base

ISIN LU2076227961
Numero di valore 50891924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Dividend Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.60 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 198.68 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 202.69 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 169.09 USD 08.04.2025
NAV * 199.60 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'810'135
Attivo della classe *** 14'073'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.56% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.91% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.57% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +3.18% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +6.04% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +9.48% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +24.39% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +43.75% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +62.14% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Home Depot Inc 3.77%
Baker Hughes Co Class A 3.72%
Automatic Data Processing Inc 3.65%
CME Group Inc Class A 3.55%
Royal Bank of Canada 3.43%
International Business Machines Corp 3.36%
Amgen Inc 3.29%
PACCAR Inc 3.15%
Illinois Tool Works Inc 3.15%
AT&T Inc 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)