Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF

Dati di base

ISIN CH0563179065
Numero di valore 56317906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.61 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 77.62 CHF 18.08.2025
Max 52 settimani * 82.85 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 76.17 CHF 11.04.2025
NAV * 77.61 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'321'818'699
Attivo della classe *** 305'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.88% 31.12.2024
18.08.2025
1 mese +1.47% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi -1.07% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi -5.41% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno -4.06% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +1.32% 18.08.2023
18.08.2025
3 anni -10.16% 18.08.2022
18.08.2025
5 anni -21.10% 01.09.2020
18.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1.52%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% 1.32%
Asian Development Bank 2.5% 1.14%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.07%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.94%
Massmutual Global Funding II 4.35% 0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 0.88%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)