ISIN | LU2202903360 |
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Numero di valore | 55924142 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - China High Conviction Seed, SH, (CHF), MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.72 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.77 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.93 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.53 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 5.72 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'940'878 | |
Attivo della classe *** | 159'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +12.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -43.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -43.25% |
04.08.2020 - 21.11.2024
04.08.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
Meituan Class B | 5.85% | |
Trip.com Group Ltd | 4.04% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.55% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.30% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.92% | |
TAL Education Group ADR | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |