ISIN | LU2197696524 |
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Numero di valore | 55563710 |
Bloomberg Global ID | UBAEUIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.01 USD | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.03 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 130.44 USD | 07.10.2025 |
Min 52 settimani * | 88.64 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 129.01 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | 128.69 USD | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 128.69 USD | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 629'849'744 | |
Attivo della classe *** | 49'227'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.56% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.95% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +5.19% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +12.59% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +40.05% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +24.72% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +51.14% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +63.28% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +19.93% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.72% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.52% | |
HDFC Bank Ltd | 6.12% | |
SK Hynix Inc | 5.73% | |
DBS Group Holdings Ltd | 5.02% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.31% | |
MediaTek Inc | 4.18% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.90% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.46% | |
Reliance Industries Ltd | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |