ISIN | LU2008796604 |
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Numero di valore | 48323070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.38 CHF | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.25 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 148.16 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 113.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 130.38 CHF | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 639'332'261 | |
Attivo della classe *** | 274'691 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.47% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 mese | -2.77% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | -1.37% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | -9.57% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | -4.20% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +5.45% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +14.06% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +19.10% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.71% | |
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NVIDIA Corp | 3.88% | |
CME Group Inc Class A | 3.78% | |
RELX PLC | 3.62% | |
Siemens AG | 3.37% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.36% | |
Apple Inc | 3.31% | |
Compass Group PLC | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.17% | |
Republic Services Inc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |