JSS Sustainable Equity - Global Thematic C USD acc

Dati di base

ISIN LU1111703127
Numero di valore 25494800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.14 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 152.22 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 153.51 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 120.64 USD 08.04.2025
NAV * 152.14 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 800'973'806
Attivo della classe *** 8'951'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.18% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.08% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.19% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +11.13% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +4.41% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +10.65% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +17.89% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +26.35% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +31.86% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.82%
NVIDIA Corp 7.03%
Meta Platforms Inc Class A 5.38%
Trane Technologies PLC Class A 3.55%
Mastercard Inc Class A 3.48%
CME Group Inc Class A 3.48%
RELX PLC 3.33%
S&P Global Inc 3.30%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.23%
Apple Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)