Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG R

Dati di base

ISIN LU2139895028
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG R
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment aims to achieve long term outperformance of the global equity universe as represented by the MSCI World Index, using a combination of high-conviction growth and value stocks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.32 EUR 06.03.2025
Prezzo precedente * 141.61 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 149.52 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 139.32 EUR 06.03.2025
NAV * 139.32 EUR 06.03.2025
Issue Price * 139.32 EUR 06.03.2025
Redemption Price * 139.32 EUR 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'996'266
Attivo della classe *** 800'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.14% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.71% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese -6.70% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi -2.78% 23.12.2024
06.03.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.97%
Microsoft Corp 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.42%
Visa Inc Class A 3.18%
Medtronic PLC 2.85%
Morgan Stanley 2.82%
London Stock Exchange Group PLC 2.80%
Zoetis Inc Class A 2.66%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.49%
S&P Global Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)