| ISIN | LU2081485323 |
|---|---|
| Numero di valore | 51132452 |
| Bloomberg Global ID | VOTBING LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST GBP |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.20 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.21 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.21 GBP | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.60 GBP | 31.10.2024 |
| NAV * | 115.20 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 115.20 GBP | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 115.20 GBP | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'358'572'340 | |
| Attivo della classe *** | 35'636'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.65% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +3.41% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.74% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +14.07% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +20.77% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +14.56% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.23% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.16% | |
| Legal & General Group PLC 3.75% | 1.75% | |
| Axa SA 3.25% | 1.75% | |
| Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.62% | |
| Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.52% | |
| Aviva PLC 4.375% | 1.52% | |
| BNP Paribas SA 2% | 1.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |