JSS Senior Loan Europe C CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU2075829056
Numero di valore 50890178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Europe C CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'149.53 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'149.42 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'152.46 CHF 30.07.2025
Min 52 settimani * 1'121.26 CHF 09.04.2025
NAV * 1'149.53 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'892'551
Attivo della classe *** 3'001'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.23% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.00% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +12.19% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.2983% 1.86%
ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 1.85%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.85%
CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 1.84%
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.80%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.58%
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 1.54%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.31%
ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 1.30%
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)