ISIN | LU1965940197 |
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Numero di valore | 46955060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.80 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.53 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.08 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 72.21 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 94.80 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'165'988 | |
Attivo della classe *** | 11'477'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -8.03% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +21.37% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +9.56% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.88% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -1.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -31.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -5.20% |
17.12.2019 - 07.11.2024
17.12.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 9.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.65% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.86% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.79% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.31% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.33% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.27% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |