JSS Equity - All China P EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940197
Numero di valore 46955060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.80 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 92.53 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 103.08 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 72.21 EUR 22.01.2024
NAV * 94.80 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'165'988
Attivo della classe *** 11'477'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.29% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -8.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +21.37% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +9.56% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.88% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -1.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -31.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.20% 17.12.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 9.46%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
PDD Holdings Inc ADR 5.65%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.86%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.79%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.33%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.27%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)