ISIN | LU1965941161 |
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Numero di valore | 46954233 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China I CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 68.90 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 67.34 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 82.04 CHF | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 63.52 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 68.90 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'274'563 | |
Attivo della classe *** | 5'033'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.16% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | -4.37% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -10.44% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | -3.45% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | -11.46% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | -29.30% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -49.37% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -31.10% |
17.12.2019 - 19.09.2024
17.12.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.15% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.98% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.47% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.29% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 2.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |