JSS Equity - All China C EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940510
Numero di valore 46950894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.06 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 91.84 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 105.08 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 73.41 EUR 22.01.2024
NAV * 91.06 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'165'988
Attivo della classe *** 14'722'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.52% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +17.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.69% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +10.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +0.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -34.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -8.94% 17.12.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 9.46%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
PDD Holdings Inc ADR 5.65%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.86%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.79%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.33%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.27%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)