ISIN | LU2040498151 |
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Numero di valore | 49424102 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'117.54 USD | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'116.48 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'117.93 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 998.21 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 1'117.54 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.73% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.35% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.24% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +9.43% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +11.72% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +38.15% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +60.57% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +45.50% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.01% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |