| ISIN | LU2041625067 |
|---|---|
| Numero di valore | 49491438 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.72 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.92 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 120.06 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 91.89 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.72 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 143'062'730 | |
| Attivo della classe *** | 1'526'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.70% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +1.37% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +7.75% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +19.79% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +16.12% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +19.62% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +9.10% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | -2.92% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 7.52% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.42% | |
| Danaher Corp | 5.98% | |
| Merck & Co Inc | 5.49% | |
| Sanofi SA | 4.94% | |
| argenx SE | 4.87% | |
| Lonza Group Ltd | 4.74% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.58% | |
| UnitedHealth Group Inc | 4.45% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |