JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041625141
Numero di valore 49498037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.91 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 105.41 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 108.58 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 88.99 EUR 16.11.2023
NAV * 104.91 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'715'764
Attivo della classe *** 6'602'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.51% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.45% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.27% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.14% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.54% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +18.58% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -3.08% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -13.24% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +4.91% 13.02.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 8.43%
Danaher Corp 5.66%
Boston Scientific Corp 5.07%
Sanofi SA 4.97%
Novo Nordisk AS Class B 4.31%
Pfizer Inc 3.77%
Zoetis Inc Class A 3.67%
Biomarin Pharmaceutical Inc 3.54%
Gilead Sciences Inc 3.51%
Merck & Co Inc 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)