ISIN | LU2041625141 |
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Numero di valore | 49498037 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.91 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.41 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.58 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 88.99 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 104.91 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'715'764 | |
Attivo della classe *** | 6'602'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.51% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.45% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.27% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.14% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.54% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +18.58% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -3.08% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -13.24% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +4.91% |
13.02.2020 - 12.11.2024
13.02.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.43% | |
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Danaher Corp | 5.66% | |
Boston Scientific Corp | 5.07% | |
Sanofi SA | 4.97% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.31% | |
Pfizer Inc | 3.77% | |
Zoetis Inc Class A | 3.67% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 3.54% | |
Gilead Sciences Inc | 3.51% | |
Merck & Co Inc | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.97% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |