JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc

Dati di base

ISIN LU2041628244
Numero di valore 49478504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.89 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 86.41 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 107.80 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 84.60 CHF 11.04.2025
NAV * 85.89 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'963'908
Attivo della classe *** 14'618'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -14.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -14.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -16.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -13.16% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -19.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -29.72% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -12.26% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 7.15%
Danaher Corp 6.12%
Eli Lilly and Co 6.11%
Gilead Sciences Inc 4.95%
Sanofi SA 4.93%
Johnson & Johnson 4.84%
Boston Scientific Corp 4.59%
Novo Nordisk AS Class B 4.53%
AbbVie Inc 4.34%
AstraZeneca PLC 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)