| ISIN | LU2041628244 |
|---|---|
| Numero di valore | 49478504 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.86 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.39 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.22 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.60 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 96.86 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'709'287 | |
| Attivo della classe *** | 12'208'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +6.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +9.51% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.04% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -2.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +15.16% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | -13.93% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -7.84% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 8.00% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.24% | |
| Danaher Corp | 6.45% | |
| Sanofi SA | 6.21% | |
| argenx SE | 5.71% | |
| Boston Scientific Corp | 4.87% | |
| AbbVie Inc | 4.65% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.63% | |
| Merck & Co Inc | 4.63% | |
| Lonza Group Ltd | 4.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |