| ISIN | LU0029761532 |
|---|---|
| Numero di valore | 600627 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CCW094 |
| Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 274.25 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 274.11 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 274.25 USD | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 261.59 USD | 02.12.2024 |
| NAV * | 274.25 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'608'731'481 | |
| Attivo della classe *** | 385'126'316 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.43% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.14% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | +0.39% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +1.13% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +2.62% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +4.84% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +12.08% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +19.76% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +20.17% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 5.37898% | 1.76% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.1899% | 1.51% | |
| Barclays PLC 5.85343% | 1.27% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% | 1.26% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% | 1.26% | |
| Bank of Nova Scotia 5.41792% | 1.26% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% | 1.26% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.6199% | 1.26% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% | 1.26% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0063% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |