UBAM - US Equity Growth IHD

Dati di base

ISIN LU1704636684
Numero di valore 38551907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - US Equity Growth IHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 538.06 GBP 16.10.2023
Prezzo precedente * 531.82 GBP 13.10.2023
Max 52 settimani * 576.53 GBP 26.07.2023
Min 52 settimani * 467.87 GBP 20.10.2022
NAV * 538.06 GBP 16.10.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'483'740
Attivo della classe *** 200'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.62% 18.09.2023
16.10.2023
3 mesi -5.42% 17.07.2023
16.10.2023
6 mesi -0.24% 17.04.2023
16.10.2023
1 anno +13.61% 17.10.2022
16.10.2023
2 anni -21.65% 18.10.2021
16.10.2023
3 anni -2.37% 16.10.2020
16.10.2023
5 anni +6.59% 10.07.2020
16.10.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.76%
Alphabet Inc Class A 5.14%
UnitedHealth Group Inc 3.54%
Amazon.com Inc 2.76%
Visa Inc Class A 2.25%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Aon PLC Class A 2.14%
Nike Inc Class B 2.04%
Icon PLC 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0136%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)