ISIN | IE00BD6P7J77 |
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Numero di valore | 45440684 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.55 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.31 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 112.55 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.58 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.55 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'340'812 | |
Attivo della classe *** | 1'709'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.39% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +3.98% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.13% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.08% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +10.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +6.87% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +2.49% |
15.10.2020 - 03.07.2025
15.10.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 4.84% | |
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HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 4.47% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.96% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 1.93% | |
AQR Apex UCITS C2 | 1.93% | |
Vodafone Group PLC 8% | 1.90% | |
Commerzbank AG 8.625% | 1.81% | |
Prudential Funding Asia PLC 6.125% | 1.76% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 1.73% | |
Natwest Markets PLC 5% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0047% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |