New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6P7086
Numero di valore 34490725
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.91 GBP 03.04.2025
Prezzo precedente * 169.33 GBP 02.04.2025
Max 52 settimani * 172.44 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 155.09 GBP 16.04.2024
NAV * 166.91 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'042'130
Attivo della classe *** 299'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.93% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.48% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.07% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +13.76% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +19.64% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +52.86% 15.10.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 8.03%
AstraZeneca PLC 7.96%
HSBC Holdings PLC 7.49%
Unilever PLC 6.11%
RELX PLC 5.35%
BAE Systems PLC 4.41%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.01%
National Grid PLC 3.75%
London Stock Exchange Group PLC 3.62%
Barclays PLC 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0015%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.8% United Kingdom1.2% Australia

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.7% Financial Services19.3% Industrials11.2% Energy10.3% Consumer Defensive8.9% Healthcare7.4% Consumer Cyclical5.4% Utilities5.2% Basic Materials4.1% Technology4.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)