ISIN | IE00BYT3S920 |
---|---|
Numero di valore | 40642864 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.83 GBP | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 180.42 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 185.29 GBP | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 150.70 GBP | 06.12.2023 |
NAV * | 180.83 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'189'946 | |
Attivo della classe *** | 29'269'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.09% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +19.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +41.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.01% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +30.77% |
15.10.2020 - 21.11.2024
15.10.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.36% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.50% | |
Apple Inc | 4.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.34% | |
Alphabet Inc Class C | 3.31% | |
Mastercard Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.88% | |
McDonald's Corp | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.1727% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |