ISIN | IE00BYT3S920 |
---|---|
Numero di valore | 40642864 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.48 GBP | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 198.81 GBP | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 199.51 GBP | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 156.65 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 198.48 GBP | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 385'473'472 | |
Attivo della classe *** | 37'181'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 mese | +1.95% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +6.32% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | +4.11% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +11.31% |
16.08.2024 - 15.08.2025
16.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +37.04% |
17.08.2023 - 15.08.2025
17.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +36.84% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | +43.53% |
15.10.2020 - 15.08.2025
15.10.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.66% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.18% | |
Amazon.com Inc | 4.84% | |
Broadcom Inc | 4.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.27% | |
ING Groep NV | 3.05% | |
Netflix Inc | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.0017% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |