ISIN | LU2205084713 |
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Numero di valore | 55897707 |
Bloomberg Global ID | UBEIKBD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.67 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.63 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.09 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.28 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 98.67 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 98.67 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 98.67 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 718'454'984 | |
Attivo della classe *** | 6'148'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.64% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.67% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -2.70% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.23% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.93% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.80% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +24.77% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +8.42% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +36.69% |
06.08.2020 - 14.11.2024
06.08.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 2.70% | |
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SAP SE | 2.61% | |
Allianz SE | 2.60% | |
Generali | 2.59% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
Michelin | 2.52% | |
AXA SA | 2.51% | |
Beiersdorf AG | 2.50% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.47% | |
Nokia Oyj | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |