JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073945328
Numero di valore 24571455
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.85 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 104.83 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 104.85 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 100.06 EUR 13.01.2025
NAV * 104.85 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'369'928
Attivo della classe *** 3'390'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.35% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.40% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.04% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.60% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +8.06% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +11.44% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +1.19% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.62%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 2.28%
Grupo Nutresa Sa 8% 2.13%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 2.00%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.96%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72% 1.96%
Agrosuper S A 4.6% 1.94%
RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25% 1.94%
REC Ltd. 5.625% 1.92%
Puma International Financing S.A. 7.75% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)