UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist

Dati di base

ISIN LU2205084390
Numero di valore 55897451
Bloomberg Global ID UBGIKBU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.84 USD 08.12.2025
Prezzo precedente * 114.03 USD 05.12.2025
Max 52 settimani * 114.03 USD 05.12.2025
Min 52 settimani * 93.60 USD 08.04.2025
NAV * 113.84 USD 08.12.2025
Issue Price * 113.84 USD 08.12.2025
Redemption Price * 113.84 USD 08.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 452'752'646
Attivo della classe *** 6'556'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.14% 31.12.2024
08.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.57% 31.12.2024
08.12.2025
1 mese +2.22% 10.11.2025
08.12.2025
3 mesi +4.52% 08.09.2025
08.12.2025
6 mesi +7.59% 10.06.2025
08.12.2025
1 anno +11.77% 09.12.2024
08.12.2025
2 anni +35.09% 08.12.2023
08.12.2025
3 anni +43.16% 08.12.2022
08.12.2025
5 anni +62.89% 08.12.2020
08.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kinder Morgan Inc Class P 2.63%
Eversource Energy 2.61%
CME Group Inc Class A 2.60%
Intesa Sanpaolo 2.58%
Simon Property Group Inc 2.57%
Realty Income Corp 2.56%
Medtronic PLC 2.55%
Verizon Communications Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.52%
Analog Devices Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)