UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist

Dati di base

ISIN LU2205084390
Numero di valore 55897451
Bloomberg Global ID UBGIKBU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.93 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 108.57 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 110.53 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.49 USD 21.12.2023
NAV * 106.93 USD 18.12.2024
Issue Price * 106.93 USD 18.12.2024
Redemption Price * 106.93 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 420'051'072
Attivo della classe *** 6'391'709
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.43% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +23.63% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese -1.81% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +0.56% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +6.17% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +16.57% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +27.21% 20.12.2022
18.12.2024
3 anni +25.42% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +51.21% 30.07.2020
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AT&T Inc 2.60%
ONEOK Inc 2.58%
Verizon Communications Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.54%
CME Group Inc Class A 2.51%
Paychex Inc 2.50%
Prudential Financial Inc 2.50%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)