ISIN | CH0566498421 |
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Numero di valore | 56649842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.75 AUD | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.77 AUD | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 91.01 AUD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 85.16 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 90.75 AUD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 849'777'234 | |
Attivo della classe *** | 590'378'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.11% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +0.15% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +0.81% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +3.50% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +2.57% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +8.90% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +8.77% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -6.90% |
18.01.2021 - 10.09.2025
18.01.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.87% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.81% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.71% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.66% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.65% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.64% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.60% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.57% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.46% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |