ISIN | CH0566498421 |
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Numero di valore | 56649842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.12 AUD | 18.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.05 AUD | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 90.54 AUD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 84.92 AUD | 03.07.2024 |
NAV * | 90.12 AUD | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 735'350'657 | |
Attivo della classe *** | 460'569'732 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.92% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mese | +2.03% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | +2.43% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | +2.93% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | +4.41% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | +8.22% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | +12.31% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | -7.55% |
18.01.2021 - 18.06.2025
18.01.2021 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.95% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.89% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.81% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.75% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.70% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.66% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.58% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.55% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |