SPDR MSCI All Country World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BF1B7389
Numero di valore 42822492
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI All Country World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the equity market performance of developed and emerging markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.76 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 21.64 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 21.76 EUR 17.07.2025
Min 52 settimani * 17.77 EUR 08.04.2025
NAV * 21.76 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'209'724'293
Attivo della classe *** 638'672'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.96% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.04% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +3.97% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +16.34% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +5.02% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +10.97% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +33.57% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +51.07% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +73.50% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.54%
Microsoft Corp 4.10%
Apple Inc 3.62%
Amazon.com Inc 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 1.90%
Broadcom Inc 1.44%
Alphabet Inc Class A 1.17%
Tesla Inc 1.08%
Alphabet Inc Class C 1.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)