UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0403314254
Numero di valore 4733945
Bloomberg Global ID UBSIBAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 367.29 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 363.25 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 373.96 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 284.07 USD 05.08.2024
NAV * 367.29 USD 30.01.2025
Issue Price * 367.29 USD 30.01.2025
Redemption Price * 367.29 USD 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'123'348
Attivo della classe *** 27'786'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.15% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +6.38% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +5.52% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +10.51% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +22.39% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +22.26% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +54.60% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +35.33% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +83.44% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.49
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.78%
Deckers Outdoor Corp 3.63%
HubSpot Inc 3.17%
Fair Isaac Corp 3.05%
Burlington Stores Inc 2.82%
Live Nation Entertainment Inc 2.81%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.79%
LPL Financial Holdings Inc 2.56%
Las Vegas Sands Corp 2.51%
Zscaler Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)