UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0403314254
Numero di valore 4733945
Bloomberg Global ID UBSIBAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 317.96 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 315.39 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 373.96 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 274.02 USD 08.04.2025
NAV * 317.96 USD 29.04.2025
Issue Price * 317.80 USD 29.04.2025
Redemption Price * 317.80 USD 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'041'584
Attivo della classe *** 23'911'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.11% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.64% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +2.84% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -12.47% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -4.45% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +3.57% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +34.80% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +32.53% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +74.42% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.49
ADDI Date 29.04.2025

10 posizioni principali ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 5.01%
StandardAero Inc 4.69%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.43%
Broadridge Financial Solutions Inc 3.33%
Cencora Inc 3.27%
Fair Isaac Corp 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.11%
Live Nation Entertainment Inc 2.75%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.72%
HubSpot Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)