UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401311674
Numero di valore 4733375
Bloomberg Global ID UBSLIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 305.90 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 306.15 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 306.15 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 236.93 EUR 09.04.2025
NAV * 305.90 EUR 16.01.2026
Issue Price * 305.90 EUR 16.01.2026
Redemption Price * 305.90 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'455'684
Attivo della classe *** 19'010'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +5.98% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +8.10% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +13.69% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +16.67% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +31.10% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +39.73% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +50.82% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.57
ADDI Date 16.01.2026

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.76%
Schneider Electric SE 4.27%
Allianz SE 4.03%
Safran SA 3.95%
L'Oreal SA 3.27%
KBC Groupe NV 3.02%
Bank of Ireland Group PLC 2.98%
Iberdrola SA 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)