UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401311674
Numero di valore 4733375
Bloomberg Global ID UBSLIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.11 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 267.36 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 270.11 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 239.20 EUR 02.02.2024
NAV * 270.11 EUR 30.01.2025
Issue Price * 270.11 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 270.11 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 448'986'969
Attivo della classe *** 25'832'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.29% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +7.86% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +7.80% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +6.63% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +4.45% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +12.39% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +23.16% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +18.47% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +48.18% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.57
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.01%
SAP SE 5.86%
Sanofi SA 4.73%
Iberdrola SA 4.18%
Allianz SE 3.83%
L'Oreal SA 3.69%
Schneider Electric SE 3.58%
Deutsche Telekom AG 3.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)