UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401311831
Numero di valore 4733377
Bloomberg Global ID UBSLEXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32'825.55 EUR 07.01.2025
Prezzo precedente * 32'675.93 EUR 06.01.2025
Max 52 settimani * 33'815.10 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 29'613.63 EUR 17.01.2024
NAV * 32'825.55 EUR 07.01.2025
Issue Price * 32'825.55 EUR 07.01.2025
Redemption Price * 32'825.55 EUR 07.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 448'986'969
Attivo della classe *** 190'715'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
07.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.21% 31.12.2024
07.01.2025
1 mese -0.13% 09.12.2024
07.01.2025
3 mesi -0.88% 07.10.2024
07.01.2025
6 mesi -1.55% 08.07.2024
07.01.2025
1 anno +9.64% 08.01.2024
07.01.2025
2 anni +19.54% 09.01.2023
07.01.2025
3 anni +6.43% 07.01.2022
07.01.2025
5 anni +40.96% 07.01.2020
07.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1'521.28
ADDI Date 07.01.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.37%
SAP SE 5.84%
Iberdrola SA 4.41%
Schneider Electric SE 3.84%
Sanofi SA 3.80%
Allianz SE 3.43%
Koninklijke Philips NV 3.33%
Deutsche Telekom AG 3.30%
Euronext NV 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)