ISIN | CH0559601718 |
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Numero di valore | 55960171 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. GT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.37 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.25 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 86.20 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.94 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 85.37 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 979'406'000 | |
Attivo della classe *** | 101'312'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -12.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -12.52% |
21.07.2020 - 21.11.2024
21.07.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.87% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.75% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.70% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |