Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1YBX8
Numero di valore 38444761
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.70 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 128.27 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 130.23 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 120.05 EUR 10.04.2025
NAV * 128.70 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 128.70 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'051'835
Attivo della classe *** 55'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.60% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.31% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.26% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +19.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Longtermeurooatfuture 19.53%
Long Gilt Futures 16.82%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 12.29%
Austria (Republic of) 0.9% 11.29%
Euro Stoxx 50 Future June 25 6.01%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 5.80%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 5.17%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 5.13%
Btp Futures 4.98%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 4.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)