ISIN | AT0000A1Z3D2 |
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Numero di valore | 39304504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.28 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.87 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.00 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 123.28 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 123.28 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'051'835 | |
Attivo della classe *** | 10'819'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.31% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +14.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Longtermeurooatfuture | 19.53% | |
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Long Gilt Futures | 16.82% | |
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 12.29% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 11.29% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 6.01% | |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 5.80% | |
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut | 5.17% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc | 5.13% | |
Btp Futures | 4.98% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |