ISIN | AT0000A1Z3C4 |
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Numero di valore | 39304503 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.66 EUR | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.72 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.39 EUR | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.15 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 115.66 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 115.66 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'917'942 | |
Attivo della classe *** | 3'106'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +4.45% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -1.67% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +0.88% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +0.70% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +7.00% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +4.43% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +12.25% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Longtermeurooatfuture | 19.58% | |
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Long Gilt Futures | 16.65% | |
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 11.98% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 10.74% | |
5-Year Us.Treas.Note Fut. | 7.45% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 6.64% | |
Miniftse100indexfut. | 6.61% | |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 6.44% | |
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut | 5.75% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 5.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |