Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A

Dati di base

ISIN AT0000A1Z3C4
Numero di valore 39304503
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.66 EUR 09.05.2025
Prezzo precedente * 115.72 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 118.39 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 109.15 EUR 10.04.2025
NAV * 115.66 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 115.66 EUR 09.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'917'942
Attivo della classe *** 3'106'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +4.45% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -1.67% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +0.88% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +0.70% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +7.00% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +4.43% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +12.25% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Longtermeurooatfuture 19.58%
Long Gilt Futures 16.65%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 11.98%
Austria (Republic of) 0.9% 10.74%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 7.45%
Euro Stoxx 50 Future June 25 6.64%
Miniftse100indexfut. 6.61%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 6.44%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 5.75%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 5.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)