UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0072913022
Numero di valore 547581
Bloomberg Global ID UBSCHDI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 410.23 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 409.46 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 462.58 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 340.09 USD 22.01.2024
NAV * 410.23 USD 15.11.2024
Issue Price * 410.23 USD 15.11.2024
Redemption Price * 410.23 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 648'522'824
Attivo della classe *** 296'985'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.64% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.64% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -5.48% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +7.55% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -2.83% 16.05.2024
15.11.2024
1 anno +3.17% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +5.34% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -27.33% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -13.77% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 24.16
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.53%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.72%
NetEase Inc ADR 5.91%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.64%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.43%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.54%
Far East Horizon Ltd 3.50%
Meituan Class B 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.41%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)