ISIN | AT0000A1TWC8 |
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Numero di valore | 35767482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.50 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.65 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 93.23 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 87.06 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 91.50 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 91.50 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'596'968 | |
Attivo della classe *** | 917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.22% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +0.87% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.31% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.08% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +20.17% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -12.17% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.17% | |
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Czech (Republic of) 2.5% | 4.65% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.60% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.29% | |
Euro-Bund-Future | 4.09% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.41% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 3.16% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.07% | |
Romania (Republic Of) 5% | 2.93% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |