| ISIN | LU0501845795 |
|---|---|
| Numero di valore | 11195890 |
| Bloomberg Global ID | UBSGRPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 230.71 SGD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 231.05 SGD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 242.74 SGD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 181.27 SGD | 13.01.2025 |
| NAV * | 230.71 SGD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 230.71 SGD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 230.71 SGD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 933'958'132 | |
| Attivo della classe *** | 10'110'989 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.13% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.47% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -2.79% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -1.66% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +13.41% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +22.55% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +36.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +19.84% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -20.67% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.19% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
| NetEase Inc ADR | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.79% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.99% | |
| Far East Horizon Ltd | 3.96% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.84% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.10% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.43% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.87% |
| Ongoing Charges *** | 2.42% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |