ISIN | LU0403290488 |
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Numero di valore | 4733741 |
Bloomberg Global ID | UBSGCHI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 263.21 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 262.87 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 266.91 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 204.75 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 263.21 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 263.71 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 263.71 USD | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 629'483'307 | |
Attivo della classe *** | 10'124'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.56% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.27% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +6.84% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +8.17% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +28.55% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +23.65% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +11.49% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +2.41% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -2.19% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.14% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.87% | |
NetEase Inc ADR | 7.39% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.09% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.45% | |
Far East Horizon Ltd | 4.23% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.54% | |
Meituan Class B | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |