Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)

Dati di base

ISIN CH0529229681
Numero di valore 52922968
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.47 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 128.65 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 141.46 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 124.47 CHF 03.04.2025
NAV * 124.47 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'493'238
Attivo della classe *** 2'383'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.48% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -8.97% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -2.92% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -8.74% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -5.79% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -2.60% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -14.57% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +26.30% 24.06.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)