ISIN | CH0529229681 |
---|---|
Numero di valore | 52922968 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.47 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.65 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 141.46 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.47 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 124.47 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'493'238 | |
Attivo della classe *** | 2'383'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.97% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.92% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -8.74% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -5.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -2.60% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -14.57% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +26.30% |
24.06.2020 - 03.04.2025
24.06.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |