ISIN | LU0964806797 |
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Numero di valore | 22112567 |
Bloomberg Global ID | UBSUHDP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.65 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 227.11 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 240.14 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 211.90 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 225.65 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 225.65 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 225.65 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'324'107 | |
Attivo della classe *** | 4'609'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.69% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.41% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -4.04% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -4.66% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -4.93% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +7.25% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +16.58% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -1.83% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +37.37% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 4.66% | |
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ASML Holding NV | 4.32% | |
AstraZeneca PLC | 3.56% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.48% | |
Shell PLC | 3.28% | |
Danone SA | 3.21% | |
Ashtead Group PLC | 3.18% | |
HSBC Holdings PLC | 3.00% | |
Nestle SA | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |