| ISIN | LU2051719677 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 166.73 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 166.23 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.73 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.15 USD | 23.12.2024 |
| NAV * | 166.73 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'773'061 | |
| Attivo della classe *** | 297'837 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.84% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.64% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | +1.21% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +5.07% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +7.59% |
01.07.2025 - 03.12.2025
01.07.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +13.02% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +40.20% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +58.88% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +31.39% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 5.10% | |
|---|---|---|
| Egypt (Arab Republic of) 25.318% | 3.00% | |
| Angola (Republic of) 8.75% | 2.95% | |
| Jamaica (Government of) 7.875% | 2.83% | |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | 2.64% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.54% | |
| Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.48% | |
| Inter-American Development Bank 6.65% | 2.15% | |
| Benin (The Republic of) 7.96% | 2.15% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0112% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |