UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC

Dati di base

ISIN LU2051724248
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.18 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 157.74 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 158.18 USD 16.01.2025
Min 52 settimani * 127.74 USD 24.01.2024
NAV * 158.18 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'930'314
Attivo della classe *** 165'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.52% 30.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.23% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.67% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +3.13% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +12.95% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +22.42% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +40.01% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni +25.17% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +51.33% 13.05.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 6.63%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 6.22%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.59%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.80%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.39%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.22%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.97%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.28%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.0065%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)