UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC

Dati di base

ISIN LU2001994560
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.15 USD 24.01.2025
Prezzo precedente * 14.11 USD 23.01.2025
Max 52 settimani * 14.23 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 12.88 USD 26.01.2024
NAV * 14.15 USD 24.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'573'419
Attivo della classe *** 314'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
24.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.13% 31.12.2024
24.01.2025
1 mese +1.80% 27.12.2024
24.01.2025
3 mesi +1.22% 24.10.2024
24.01.2025
6 mesi +3.97% 24.07.2024
24.01.2025
1 anno +9.95% 24.01.2024
24.01.2025
2 anni +19.41% 24.01.2023
24.01.2025
3 anni +12.30% 24.01.2022
24.01.2025
5 anni +28.75% 19.02.2020
24.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 10.10%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.82%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.78%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 9.77%
Robeco BP US Premium Equities I $ 9.47%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 8.05%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.98%
Fundsmith Equity I Acc 6.85%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.81%
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD 6.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0103%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)