Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G

Dati di base

ISIN LU2056571263
Numero di valore 50879361
Bloomberg Global ID V2MSEXG LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98'870.06 USD 22.10.2024
Prezzo precedente * 99'571.26 USD 21.10.2024
Max 52 settimani * 101'595.14 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 83'332.01 USD 31.10.2023
NAV * 98'870.06 USD 22.10.2024
Issue Price * 98'870.06 USD 22.10.2024
Redemption Price * 98'870.06 USD 22.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'963'117
Attivo della classe *** 50'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.23% 29.12.2023
22.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.28% 29.12.2023
22.10.2024
1 mese +2.84% 23.09.2024
22.10.2024
3 mesi +4.22% 22.07.2024
22.10.2024
6 mesi +10.45% 22.04.2024
22.10.2024
1 anno +16.54% 24.10.2023
22.10.2024
2 anni +30.85% 24.10.2022
22.10.2024
3 anni -15.98% 22.10.2021
22.10.2024
5 anni -6.39% 06.08.2020
22.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)