ISIN | LU2056571263 |
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Numero di valore | 50879361 |
Bloomberg Global ID | V2MSEXG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 99'571.26 USD | 21.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101'595.14 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83'332.01 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Issue Price * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Redemption Price * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'963'117 | |
Attivo della classe *** | 50'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
29.12.2023 - 22.10.2024
29.12.2023 22.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.28% |
29.12.2023 - 22.10.2024
29.12.2023 22.10.2024 |
1 mese | +2.84% |
23.09.2024 - 22.10.2024
23.09.2024 22.10.2024 |
3 mesi | +4.22% |
22.07.2024 - 22.10.2024
22.07.2024 22.10.2024 |
6 mesi | +10.45% |
22.04.2024 - 22.10.2024
22.04.2024 22.10.2024 |
1 anno | +16.54% |
24.10.2023 - 22.10.2024
24.10.2023 22.10.2024 |
2 anni | +30.85% |
24.10.2022 - 22.10.2024
24.10.2022 22.10.2024 |
3 anni | -15.98% |
22.10.2021 - 22.10.2024
22.10.2021 22.10.2024 |
5 anni | -6.39% |
06.08.2020 - 22.10.2024
06.08.2020 22.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |