UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0069152568
Numero di valore 512723
Bloomberg Global ID UBSEBIO LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 632.55 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 627.06 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 783.13 USD 29.07.2024
Min 52 settimani * 553.35 USD 08.04.2025
NAV * 632.55 USD 29.04.2025
Issue Price * 632.55 USD 29.04.2025
Redemption Price * 632.55 USD 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'726'150
Attivo della classe *** 321'333'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.87% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.89% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +0.40% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -9.75% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -10.78% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno -2.80% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni -7.29% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +1.75% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni -6.90% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.94
ADDI Date 29.04.2025

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 10.03%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.60%
AbbVie Inc 5.98%
Gilead Sciences Inc 5.46%
Neurocrine Biosciences Inc 5.26%
Amgen Inc 4.64%
Guardant Health Inc 4.02%
Royalty Pharma PLC Class A 3.22%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.19%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)